各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.96 | 10.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.79 | 98.32% | 98.41% | 0.15 | 1.48% | 1.40% | 0.02 | 0.20% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.75 | 84.43% | 84.43% | 1.43 | 4.52% | 4.52% | 0.50 | 1.58% | 1.58% |
| 2024-12-31 | 41.41 | 29.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.40 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |