广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A
(021397)公募股票型ETF联接指数型
1.9668
2.90%+0.0554
单位净值 [2026-04-22]
1.9668
累计净值 [2026-04-22]
2.0238
2.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.34%
- 最近一季：-1.78%
- 最近半年：15.63%
- 今年以来：10.39%
- 最近一年：65.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.68%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.24 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.32% | 6.17% | 0.01 | 1.11% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 1.03 | 0.99 | 0.03 | 3.03% | 2.94% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.06 | 6.42% | 6.21% | 0.03 | 2.60% | 2.52% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.03 | 8.09% | 7.80% | 0.01 | 1.98% | 1.91% |