广发中证红利ETF发起式联接A
(021399)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1708
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2411
累计净值 [2026-04-22]
1.1707
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：10.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.38%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.89% | 1.86% | 0.03 | 4.05% | 3.98% | 0.01 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.99% | 2.85% | 0.03 | 5.80% | 5.52% | 0.02 | 3.62% | 3.44% |