广发中证红利ETF发起式联接C
(021400)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1764
0.78%+0.0092
单位净值 [2025-09-19]
1.1788
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：18.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.89% | 1.86% | 0.03 | 4.05% | 3.98% | 0.01 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.99% | 2.85% | 0.03 | 5.80% | 5.52% | 0.02 | 3.62% | 3.44% |