银华顺璟6个月定期开放债券D
(021402)公募债券型
1.0190
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0463
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：李翔宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.06 | 6.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.99 | 98.84% | 98.84% | 0.07 | 1.16% | 1.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 32.02 | 22.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.96 | 99.73% | 99.81% | 0.06 | 0.27% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.24 | 22.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.22 | 99.92% | 99.92% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |