长江汇智量化选股混合发起C
(021405)公募混合型
1.2970
0.56%+0.0072
单位净值 [2025-09-22]
1.2970
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：14.02%
- 最近半年：8.83%
- 今年以来：12.75%
- 最近一年：37.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.70%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：张帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 82.78% | 83.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.99% | 16.67% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 79.14% | 79.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 19.16% | 18.37% | 0.00 | 1.70% | 1.64% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 67.11% | 67.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 29.58% | 29.25% | 0.01 | 3.31% | 3.28% |