东方红益丰纯债债券B
(021407)公募债券型
1.0409
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.1382
累计净值 [2026-04-23]
1.0408
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2024-05-08
- 基金经理：李林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.26 | 11.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.06 | 98.25% | 98.56% | 0.20 | 1.73% | 1.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 22.60 | 20.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.24 | 98.28% | 98.41% | 0.13 | 0.64% | 0.59% | 0.23 | 1.08% | 1.00% |
| 2024-06-30 | 11.98 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.59 | 96.29% | 96.75% | 0.08 | 0.73% | 0.64% | 0.31 | 2.98% | 2.61% |