兴业天融债券C
(021408)公募债券型
1.0941
---0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0941
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业天融债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.17% | -2.42% | 2.28% | 2.84% | 6.71% | 2.45% |
| 深证成指 | -2.77% | -1.64% | 6.05% | -3.94% | 1.91% | 1.97% |
| 沪深300 | -1.51% | 0.35% | 3.97% | 4.31% | 8.82% | 4.97% |
| 股票型 | -1.64% | -1.94% | 2.88% | -0.43% | 6.98% | 2.06% |
| 混合型 | -0.38% | -0.37% | 2.75% | -0.04% | 3.87% | 1.96% |
| 债券型 | 0.17% | 0.40% | 0.55% | -0.32% | 1.42% | 0.54% |
| FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | -0.12% | -0.37% | 3.39% | 3.68% | 9.21% | 4.93% |
| 另类投资 | -0.27% | 1.08% | 2.26% | 1.44% | 1.61% | 2.87% |
| ETF | -1.21% | 78.47% | 3.13% | 1.52% | 9.45% | 3.16% |
| 交易货币型 | 10.13% | -12.23% | -4.87% | 6.76% | 10.66% | -10.19% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 兴业天融债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-05-10 | 兴业天融债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-05-06 | 兴业天融债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-05-02 | 兴业天融债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-05-01 | 兴业天融债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-04-30 | 兴业天融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 兴业天融债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-04-30 | 兴业天融债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-30 | 兴业基金管理有限公司兴业天融债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-30 | 兴业基金管理有限公司关于兴业天融债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 |