兴业天融债券C
(021408)公募债券型
1.1239
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-12]
1.1389
累计净值 [2026-03-12]
1.1247
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||