平安元利90天持有债券A

(021409)公募债券型
+添加自选
1.0509 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-08]
1.0509
累计净值 [2026-07-08]
1.0509 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：3.08%
  • 最近两年：4.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.09%
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金经理：崔宁,刘晓兰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.05091.0509+0.00%
2026-07-071.05091.0509+0.00%
2026-07-061.05091.0509+0.03%
2026-07-031.05061.0506+0.00%
2026-07-021.05061.0506+0.00%
2026-07-011.05061.0506-0.01%
2026-06-301.05071.0507+0.00%
2026-06-291.05071.0507+0.08%
2026-06-261.04991.0499+0.02%
2026-06-251.04971.0497+0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
平安元利90天持有债券A0.03%0.21%0.67%1.39%3.08%1.50%
同类型排名4493/79541275/79542834/79543322/79541095/79543023/7954
四分位排名
一般
优秀
良好
良好
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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崔宁 上任时间：2025-08-27

崔宁女士:中国国籍,清华大学学士、硕士,2017年加入上海光大证券资产管理有限公司担任信用研究员,历任光证资管信用研究员、投资助理、投资经理。2021年7月26日起担任光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

刘晓兰 上任时间：2026-06-01

刘晓兰女士:中国,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2023年3月15日担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧