平安元利90天持有债券A
(021409)公募债券型
1.0418
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0418
累计净值 [2026-03-09]
1.0417
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.18%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-02-20 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-27 | 平安基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-11-29 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-27 | 平安基金管理有限公司关于新增长江证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-09-26 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元利90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |