平安元利90天持有债券C
(021410)公募债券型
1.0194
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0194
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 83.66% | 83.68% | 0.02 | 3.27% | 3.26% | 0.00 | 0.18% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 5.21 | 3.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.05 | 96.06% | 96.99% | 0.09 | 2.36% | 1.80% | 0.06 | 1.58% | 1.21% |