富国泓利纯债债券型发起式E
(021413)公募债券型
1.0724
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1074
累计净值 [2026-04-22]
1.0726
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-19 |