广发国证信创ETF发起式联接C
(021421)公募股票型ETF联接指数型
1.8139
2.75%+0.0509
单位净值 [2026-04-22]
1.8895
累计净值 [2026-04-22]
1.8638
2.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.75%
- 最近一季：-4.54%
- 最近半年：8.13%
- 今年以来：12.20%
- 最近一年：41.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.95%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.02 | 4.78% | 4.74% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.01 | 2.94% | 2.90% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.03 | 6.33% | 6.25% | 0.01 | 1.32% | 1.30% |