易方达悦丰稳健债券A
(021423)公募债券型
1.0565
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0565
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.28 | 6.79 | 0.67 | 9.86% | 9.19% | 6.52 | 88.79% | 89.55% | 0.05 | 0.70% | 0.65% | 0.04 | 0.65% | 0.61% |
| 2025-06-30 | 3.64 | 3.14 | 0.13 | 4.17% | 3.59% | 3.34 | 90.21% | 91.56% | 0.07 | 2.09% | 1.80% | 0.11 | 3.53% | 3.05% |
| 2024-12-31 | 11.20 | 8.79 | 0.73 | 8.32% | 6.53% | 10.18 | 88.36% | 90.87% | 0.15 | 1.74% | 1.36% | 0.14 | 1.58% | 1.24% |