长城月月鑫30天持有债券A
(021425)公募债券型
1.0242
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0242
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2024-06-11
- 基金经理：吴冰燕 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.17 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 99.70% | 99.75% | 0.00 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 17.34 | 17.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.42 | 94.65% | 94.70% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.09 | 0.51% | 0.51% |