国泰优质精选混合A
(021427)公募混合型
1.0957
-0.45%-0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.0957
累计净值 [2026-04-22]
1.0908
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：-7.65%
- 最近半年：-10.42%
- 今年以来：-4.82%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.41%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：李海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.78 | 92.11% | 92.15% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.14 | 7.39% | 7.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 92.21% | 92.31% | 0.01 | 1.45% | 1.43% | 0.04 | 5.84% | 5.76% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |