景顺长城精锐成长混合A
(021431)公募混合型
1.5337
0.33%+0.0050
单位净值 [2025-09-19]
1.5337
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：28.18%
- 最近一季：66.34%
- 最近半年：56.09%
- 今年以来：53.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.37%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：张仲维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.52 | 0.86 | 56.39% | 51.03% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.18 | 11.99% | 10.85% | 0.64 | 31.55% | 38.05% |
| 2025-06-30 | 2.15 | 2.12 | 1.91 | 88.40% | 88.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.73% | 10.56% | 0.02 | 0.87% | 0.86% |