安信30天滚动持有债券A
(021439)公募债券型
1.0485
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0485
累计净值 [2026-04-22]
1.0486
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.85%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：任凭,祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 96.91% | 96.92% | 0.01 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 96.59% | 97.11% | 0.01 | 1.72% | 1.46% | 0.01 | 1.69% | 1.43% |