安信30天滚动持有债券A
(021439)公募债券型
1.0399
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0399
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：任凭 祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 96.91% | 96.92% | 0.01 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 96.59% | 97.11% | 0.01 | 1.72% | 1.46% | 0.01 | 1.69% | 1.43% |