永赢安怡30天持有期债券C

(021444)公募债券型
+添加自选
1.0604 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0604
累计净值 [2026-06-05]
1.0603 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：2.33%
  • 最近两年：6.04%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.04%
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金经理：王宇超,徐沛琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.06041.0604-0.01%
2026-06-041.06051.0605+0.01%
2026-06-031.06041.0604+0.00%
2026-06-021.06041.0604+0.00%
2026-06-011.06041.0604+0.02%
2026-05-291.06021.0602+0.00%
2026-05-281.06021.0602+0.02%
2026-05-271.06001.0600+0.02%
2026-05-261.05981.0598+0.02%
2026-05-251.05961.0596+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
永赢安怡30天持有期债券C0.02%0.19%0.52%1.24%2.33%0.90%
同类型排名1904/79191945/79192087/79191900/7919963/79192166/7919
四分位排名
优秀
优秀
良好
优秀
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王宇超 上任时间：2024-06-05

王宇超女士:硕士,曾任渣打银行企业信用分析师,海通证券投资经理助理及投资经理。2020年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。目前担任公司公募基金部基金经理。2020年8月11日任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧

徐沛琳 上任时间：2024-06-05

徐沛琳女士:研究生、硕士。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月4日担任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2021年 展开∨ 收起∧