各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 24.87 | 24.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.99 | 96.39% | 96.46% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.87 | 3.59% | 3.52% |
| 2025-12-31 | 6.36 | 6.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.19 | 97.20% | 97.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.17 | 2.74% | 2.62% |
| 2024-12-31 | 2.99 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 99.79% | 99.83% | 0.00 | 0.19% | 0.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |