华安鸿福利率债
(021445)公募债券型
1.0438
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0438
累计净值 [2026-04-22]
1.0445
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：149.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：155.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0438 | 1.0438 | +0.07% |
| 2026-04-21 | 1.0431 | 1.0431 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 1.0423 | 1.0423 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0421 | 1.0421 | +0.14% |
| 2026-04-16 | 1.0406 | 1.0406 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0405 | 1.0405 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0402 | 1.0402 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0400 | 1.0400 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0394 | 1.0394 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0389 | 1.0389 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鸿福利率债 | 0.32% | 0.59% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.09% |
| 同类型排名 | 1563/7863 | 2390/7863 | 1700/7863 | 4173/7863 | 5776/7863 | 3319/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李振宇 上任时间：2024-06-26
李振宇先生:国籍中国,经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月至201 展开∨ 收起∧