华安鸿福利率债

(021445)公募债券型
+添加自选
1.0361 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0361
累计净值 [2026-03-09]
1.0354 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.61%
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金经理：李振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：149.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：155.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-21 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-04-22 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-02-28 华安鸿福利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-02-28 华安鸿福利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-01-22 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告
2024-10-25 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告
2024-10-25 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-09-23 关于华安鸿福利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告
2024-06-27 华安鸿福利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2024-06-26 关于华安鸿福利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告