华安鸿福利率债
(021445)公募债券型
1.0363
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0363
累计净值 [2026-03-10]
1.0365
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.63%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：149.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：155.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-23 | 关于华安鸿福利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-06-27 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-06-26 | 关于华安鸿福利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |