富国绿色纯债一年定开债券C
(021452)公募债券型
1.2407
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.2407
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.07%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.28 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 94.06% | 94.97% | 0.01 | 0.75% | 0.63% | 0.10 | 5.19% | 4.40% |
| 2024-12-31 | 4.47 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.32 | 96.19% | 96.76% | 0.04 | 1.17% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |