泉果泰岩3个月定期开放债券C
(021454)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 93.81% | 93.81% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 88.85% | 88.88% | 0.21 | 11.15% | 11.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 8.95 | 8.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.54 | 95.12% | 95.41% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |