华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E

(021459)公募FOF
+添加自选
1.0980 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-04]
1.0980
累计净值 [2026-03-04]
1.0975 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：1.87%
  • 最近半年：2.90%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：5.12%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.17%
  • 成立日期：2024-05-23
  • 基金经理：陆靖昶,杨志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：69.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-09-08 关于华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额投资的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-05-27 关于华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）恢复申购及定期定额投资的公告
2025-04-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-04-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E）基金产品资料概要更新
2025-04-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-04-07 华安基金管理有限公司华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2025-04-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第2号）
2025-04-07 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告
2025-04-01 关于华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额投资的公告
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-03-21 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告
2025-03-15 关于华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-02-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E）基金产品资料概要更新