海富通中证港股通科技ETF发起联接C
(021465)公募股票型ETF联接指数型
1.8157
0.29%+0.0052
单位净值 [2025-09-22]
1.8157
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.04%
- 最近一季：22.15%
- 最近半年：15.35%
- 今年以来：49.95%
- 最近一年：77.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：81.57%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：杜晓海 纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.88 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.35% | 5.07% | 0.05 | 1.93% | 1.83% | 0.02 | 0.92% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.46% | 4.78% | 0.01 | 4.24% | 3.71% | 0.03 | 11.11% | 9.72% |