新华安享惠金定期债券E

(021467)公募债券型
+添加自选
1.1022 -2.42%-0.0273
单位净值 [2026-03-06]
2.3221
累计净值 [2026-03-06]
1.0755 -2.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.19%
  • 最近一季：3.02%
  • 最近半年：-0.33%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：-16.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.22%
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金经理：姚海明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.08 2025-07-11
2 0.16 2025-04-10
3 0.60 2024-10-17