华安中证全指医疗器械指数发起式A
(021469)公募股票型指数型
1.0180
-0.98%-0.0100
单位净值 [2025-09-19]
1.0180
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：15.91%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：11.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 91.97% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.27% | 7.24% | 0.00 | 0.76% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.21% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.39% | 8.34% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |