华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C
(021475)公募股票型ETF联接指数型
2.0087
-1.33%-0.0267
单位净值 [2025-09-19]
2.0087
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.07%
- 最近一季：41.29%
- 最近半年：27.48%
- 今年以来：39.79%
- 最近一年：121.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.87%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.48% | 6.63% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.87% | 7.67% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |