国联安稳健混合C
(021479)公募混合型
1.1720
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.1720
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：19.23%
- 最近半年：16.73%
- 今年以来：25.48%
- 最近一年：46.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.20%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：储乐延
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.86 | 1.86 | 1.05 | 56.13% | 56.26% | 0.64 | 34.69% | 34.59% | 0.17 | 9.14% | 9.11% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.81 | 1.81 | 1.18 | 65.19% | 65.28% | 0.50 | 27.55% | 27.48% | 0.12 | 6.64% | 6.62% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 1.72 | 1.71 | 1.10 | 63.51% | 63.78% | 0.51 | 29.74% | 29.52% | 0.11 | 6.71% | 6.66% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.90 | 1.81 | 1.17 | 59.64% | 61.45% | 0.54 | 29.86% | 28.52% | 0.19 | 10.46% | 9.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |