华夏聚丰混合(FOF)D
(021486)公募FOF
1.0709
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-17]
1.0709
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：卢少强 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.29% | 7.22% | 0.02 | 2.96% | 2.93% | 0.05 | 5.46% | 6.45% |
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.13% | 5.11% | 0.05 | 3.68% | 3.67% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.01% | 5.00% | 0.04 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |