中航远见领航混合发起A
(021491)公募混合型
1.2554
2.11%+0.0259
单位净值 [2026-03-10]
1.3354
累计净值 [2026-03-10]
1.2819
2.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.70%
- 最近一季：-4.60%
- 最近半年：-3.35%
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：-7.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.54%
- 成立日期：2024-08-30
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-11 |