长盛沪深300指数(LOF)C
(021494)公募股票型LOF指数型
1.7496
0.12%+0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.7496
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：14.31%
- 最近半年：10.24%
- 今年以来：12.41%
- 最近一年：38.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.96%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.61 | 1.60 | 1.51 | 94.02% | 94.05% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.09 | 5.53% | 5.50% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 4.18 | 4.16 | 3.94 | 94.20% | 94.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.24 | 5.76% | 5.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 3.67 | 3.60 | 3.39 | 92.27% | 92.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.27 | 7.58% | 7.43% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 2.93 | 2.93 | 2.73 | 92.98% | 92.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.20 | 6.95% | 6.94% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |