中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
(021497)公募FOF
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
318.27 |
4.33% |
0.00% |
| 金融业 |
150.39 |
2.05% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92.25 |
1.25% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.70 |
0.69% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45.44 |
0.62% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
318.27 |
4.33% |
0.00% |
| 金融业 |
150.39 |
2.05% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92.25 |
1.25% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.70 |
0.69% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45.44 |
0.62% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
318.27 |
4.33% |
48.44% |
| 金融业 |
150.39 |
2.05% |
22.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92.25 |
1.25% |
14.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.70 |
0.69% |
7.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45.44 |
0.62% |
6.92% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
368.83 |
5.48% |
61.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.91 |
1.02% |
11.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52.38 |
0.78% |
8.79% |
| 采矿业 |
51.81 |
0.77% |
8.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.07 |
0.55% |
6.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.91 |
0.25% |
2.84% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
277.94 |
4.17% |
49.88% |
| 金融业 |
75.17 |
1.13% |
13.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
67.80 |
1.02% |
12.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52.67 |
0.79% |
9.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.87 |
0.69% |
8.23% |
| 采矿业 |
20.93 |
0.31% |
3.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.81 |
0.25% |
3.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
325.28 |
4.94% |
53.34% |
| 金融业 |
143.31 |
2.17% |
23.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.45 |
1.04% |
11.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53.46 |
0.81% |
8.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.34 |
0.29% |
3.17% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
336.45 |
5.09% |
46.05% |
| 金融业 |
164.55 |
2.49% |
22.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
104.34 |
1.58% |
14.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60.58 |
0.92% |
8.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.58 |
0.66% |
5.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.14 |
0.32% |
2.89% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
360.61 |
5.75% |
68.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53.21 |
0.85% |
10.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
50.73 |
0.81% |
9.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.26 |
0.67% |
8.04% |
| 金融业 |
18.55 |
0.30% |
3.53% |