易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(021498)公募FOF
1.2331
0.46%+0.0057
单位净值 [2025-09-17]
1.2331
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：13.81%
- 最近半年：12.40%
- 今年以来：15.78%
- 最近一年：28.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.32%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.40% | 4.39% | 0.08 | 3.15% | 3.15% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 2.15 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.98% | 4.97% | 0.14 | 6.38% | 6.49% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.01% | 5.00% | 0.05 | 2.48% | 2.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |