博时黄金ETF联接E
(021499)公募混合型ETF联接指数型
2.7155
0.22%+0.0060
单位净值 [2025-09-19]
2.7155
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.81%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：15.70%
- 今年以来：31.90%
- 最近一年：38.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：171.55%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：王祥 赵云阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 348.28 | 340.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.34 | 5.85% | 7.85% | 5.60 | 1.64% | 1.61% |
| 2024-12-31 | 148.03 | 147.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.76 | 8.67% | 8.62% | 1.83 | 0.63% | 1.24% |
| 2024-06-30 | 120.14 | 119.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.63 | 9.26% | 9.68% | 0.53 | 0.45% | 0.45% |