景顺长城优质成长股票C
(021500)公募股票型
2.6630
-0.30%-0.0080
单位净值 [2025-09-19]
2.6630
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.02%
- 最近一季：68.22%
- 最近半年：63.57%
- 今年以来：71.25%
- 最近一年：128.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：166.30%
- 成立日期：2024-05-16
- 基金经理：张仲维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.70 | 11.30 | 9.14 | 77.41% | 78.18% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 2.35 | 20.81% | 20.10% | 0.19 | 1.67% | 1.61% |
| 2025-06-30 | 6.37 | 6.21 | 5.52 | 86.20% | 86.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 10.79% | 10.51% | 0.19 | 3.01% | 2.94% |
| 2024-12-31 | 6.78 | 6.65 | 5.81 | 85.40% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 12.13% | 11.90% | 0.16 | 2.47% | 2.42% |
| 2024-06-30 | 3.56 | 3.54 | 2.97 | 83.27% | 83.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 16.30% | 16.17% | 0.02 | 0.43% | 0.43% |