景顺长城成长之星股票C
(021503)公募股票型
4.6660
1.32%+0.0618
单位净值 [2025-09-22]
5.2960
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.36%
- 最近一季：24.26%
- 最近半年：26.62%
- 今年以来：27.45%
- 最近一年：45.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：446.35%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：周寒颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.83 | 26.10 | 23.19 | 86.07% | 86.44% | 0.12 | 0.47% | 0.46% | 1.94 | 7.42% | 7.22% | 0.27 | 1.04% | 1.02% |
| 2025-06-30 | 27.90 | 27.76 | 24.98 | 89.47% | 89.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.91 | 10.48% | 10.43% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 26.22 | 26.10 | 23.00 | 88.15% | 87.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 6.47% | 6.44% | 1.53 | 5.38% | 5.83% |
| 2024-06-30 | 11.96 | 11.61 | 9.77 | 81.12% | 81.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 18.83% | 18.29% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |