易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y
(021504)公募FOF
1.2653
0.44%+0.0056
单位净值 [2025-09-17]
1.2653
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.23%
- 最近一季：23.19%
- 最近半年：21.43%
- 今年以来：27.06%
- 最近一年：34.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.55%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.83 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.19% | 2.18% | 0.13 | 4.43% | 4.41% | 0.03 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 2.08 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.96% | 4.91% | 0.07 | 3.40% | 3.37% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 2.17 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.90% | 4.66% | 0.12 | 5.82% | 5.54% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |