平安CFETS0-3年期政金债指数A
(021507)公募债券型指数型
1.0278
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0278
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.17 | 29.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.96 | 85.76% | 86.04% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 50.77 | 42.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.75 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |