宏利半导体产业混合发起A
(021510)公募混合型
1.8199
4.18%+0.0762
单位净值 [2025-09-22]
1.8199
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：18.40%
- 最近一季：55.77%
- 最近半年：48.26%
- 今年以来：52.93%
- 最近一年：90.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：81.99%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：孟杰 崔梦阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 89.39% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.71% | 6.50% | 0.03 | 3.90% | 3.78% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 84.76% | 84.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.59% | 13.39% | 0.00 | 1.65% | 1.62% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 85.92% | 86.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.47% | 10.34% | 0.00 | 3.61% | 3.57% |