汇添富红利智选混合发起式A
(021515)公募混合型
1.1271
0.34%+0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.1271
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：5.13%
- 最近半年：8.97%
- 今年以来：11.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.71%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：温琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 226.79 | 18.92% | 34.27% |
| 制造业 | 203.12 | 16.94% | 30.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.79 | 7.07% | 12.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.52 | 4.96% | 8.99% |
| 采矿业 | 46.03 | 3.84% | 6.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.30 | 1.19% | 2.16% |
| 批发和零售业 | 13.17 | 1.10% | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.08 | 0.51% | 0.92% |
| 房地产业 | 5.56 | 0.46% | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.42 | 0.20% | 0.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 205.73 | 19.14% | 31.72% |
| 制造业 | 190.46 | 17.72% | 29.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.57 | 8.80% | 14.58% |
| 采矿业 | 56.15 | 5.22% | 8.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.69 | 4.62% | 7.66% |
| 批发和零售业 | 13.70 | 1.27% | 2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.64 | 1.27% | 2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.95 | 0.93% | 1.53% |
| 房地产业 | 8.69 | 0.81% | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 5.94 | 0.55% | 0.92% |