兴华兴利债券A
(021517)公募债券型
1.1026
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1026
累计净值 [2026-04-22]
1.1017
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：崔涛,胡玺潮,吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.76 | 0.13 | 17.14% | 14.90% | 0.64 | 69.39% | 73.38% | 0.10 | 13.34% | 11.60% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |