中信保诚稳鸿E
(021521)公募债券型
4.7688
0.11%+0.0059
单位净值 [2026-04-22]
5.2913
累计净值 [2026-04-22]
4.7740
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：-0.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.61%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.58 | 21.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.57 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 85.42% | 85.45% | 0.01 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.97 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.93 | 98.47% | 98.79% | 0.02 | 0.54% | 0.43% | 0.03 | 0.99% | 0.78% |