财通价值动量混合C
(021523)公募混合型
1.9230
2.12%+0.0409
单位净值 [2025-09-22]
1.9230
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：29.06%
- 最近一季：101.57%
- 最近半年：103.28%
- 今年以来：60.65%
- 最近一年：146.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.30%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：金梓才
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.86 | 28.41 | 22.55 | 77.77% | 78.11% | 0.64 | 2.24% | 2.20% | 5.31 | 18.67% | 18.38% | 0.38 | 1.32% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 21.09 | 21.01 | 17.26 | 81.75% | 81.82% | 0.89 | 4.25% | 4.23% | 2.79 | 13.27% | 13.22% | 0.15 | 0.73% | 0.73% |
| 2024-12-31 | 24.13 | 24.02 | 18.85 | 78.03% | 78.13% | 2.02 | 8.39% | 8.35% | 2.89 | 12.04% | 11.98% | 0.37 | 1.54% | 1.54% |
| 2024-06-30 | 18.28 | 18.22 | 14.36 | 78.45% | 78.53% | 0.21 | 1.16% | 1.15% | 3.38 | 18.57% | 18.50% | 0.33 | 1.82% | 1.82% |