南华丰汇混合C
(021526)公募混合型
1.8061
0.04%+0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.8061
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：22.22%
- 最近半年：31.44%
- 今年以来：40.91%
- 最近一年：81.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.61%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：黄志钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.57 | 11.10 | 10.13 | 86.99% | 87.53% | 0.02 | 0.18% | 0.17% | 0.98 | 8.84% | 8.47% | 0.29 | 2.64% | 2.53% |
| 2025-06-30 | 1.98 | 1.88 | 1.57 | 83.31% | 79.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.32% | 8.87% | 0.23 | 7.37% | 11.81% |
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.84 | 0.73 | 86.70% | 78.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.82% | 7.07% | 0.13 | 5.48% | 14.47% |
| 2024-06-30 | 1.43 | 1.42 | 1.24 | 86.27% | 86.41% | 0.01 | 0.77% | 0.76% | 0.11 | 7.63% | 7.55% | 0.01 | 0.39% | 0.40% |