中信保诚至泰中短债E
(021529)公募债券型
1.2389
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.2389
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.89%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：席行懿 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 45.12 | 41.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.02 | 92.46% | 93.11% | 0.30 | 0.72% | 0.66% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 98.72 | 89.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.27 | 99.51% | 99.55% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.30 | 0.34% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 61.40 | 52.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.27 | 95.95% | 96.52% | 0.08 | 0.15% | 0.13% | 2.06 | 3.90% | 3.35% |