天弘中证半导体材料设备主题指数发起A
(021532)公募股票型指数型
1.5677
1.70%+0.0266
单位净值 [2025-09-22]
1.5677
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.48%
- 最近一季：30.96%
- 最近半年：27.12%
- 今年以来：31.40%
- 最近一年：81.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.77%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：洪明华 祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.25 | 4.00 | 3.80 | 88.73% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.35% | 5.98% | 0.20 | 4.92% | 4.64% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 88.36% | 89.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.35% | 5.96% | 0.02 | 5.29% | 4.96% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 92.78% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.49% | 6.38% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |