华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D
(021534)公募股票型ETF联接指数型
1.4004
1.27%+0.0178
单位净值 [2025-09-19]
1.4004
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.14%
- 最近一季：33.66%
- 最近半年：30.60%
- 今年以来：47.66%
- 最近一年：59.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.43%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 59.13 | 53.88 | 2.27 | 4.22% | 3.84% | 1.87 | 3.48% | 3.17% | 1.04 | 1.93% | 1.76% | 4.01 | 7.45% | 6.79% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.45% | 6.36% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.76% | 6.29% | 0.04 | 7.25% | 6.74% |